O que deve ser mapeado
- Empresas e contas bancárias
- Fornecedores e clientes
- Categorias e centros de custo
- Contas a pagar e receber
- Notas e documentos de origem
- Identificadores usados na conciliação
- Regras de baixa, estorno e reprocessamento
Fluxos possíveis
Conciliação
Movimentos bancários são comparados com títulos e registros do ERP. Correspondências seguras podem seguir automaticamente; divergências precisam de fila e motivo.
Contas a pagar
Documentos são validados, classificados e relacionados ao cadastro correto antes da preparação do pagamento. A autorização bancária permanece com a alçada definida pela empresa.
Cobrança
Títulos em aberto podem alimentar rotinas de lembrete e acompanhamento, desde que regras, canais e responsáveis estejam documentados.
Antes de implementar
A disponibilidade e o formato de cada fluxo dependem do plano contratado, das permissões, das APIs vigentes e da configuração da operação. A Loki valida esses pontos no diagnóstico técnico; esta página não promete compatibilidade universal.